Memahami Perdagangan Margin dan Keuntungannya

Banyak platform pertukaran mata uang kripto baru dan yang sudah ada sedang mempertimbangkan untuk mengintegrasikan leverage dan perdagangan margin ke bursa mereka untuk menarik lebih banyak pengguna.

Meskipun perdagangan margin sangat lazim di bursa perdagangan konvensional seperti Bursa Efek New York, Nasdaq, dan lainnya, kini perdagangan margin juga mulai mengganggu pasar kripto. Mari kita pahami apa itu perdagangan margin dan apa saja manfaat mengintegrasikannya ke dalam bursa kripto.

Apa itu perdagangan margin?

Perdagangan margin memungkinkan para pedagang untuk membuka posisi perdagangan yang lebih substansial dengan meminjam dana dari pihak ketiga. Hal ini memungkinkan para pedagang untuk mengakses modal yang besar, sehingga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan posisi perdagangan mereka.

Jenis perdagangan ini semakin populer di pasar kripto. Berbeda dengan proses konvensional, di mana bankir investasi menyediakan dana kepada pedagang untuk perdagangan margin, dalam perdagangan margin mata uang kripto, dana umumnya disediakan oleh pedagang lain atau bursa kripto itu sendiri.

Misalnya, jika seseorang membuka posisi margin Bitcoin dengan leverage 5X dan harga Bitcoin melonjak 10%, maka posisi tersebut akan menghasilkan keuntungan 50% karena leverage 5X tersebut. Jika tidak ada leverage, maka ROI hanya akan 10%. Margin kripto bervariasi dari 2X hingga 100X; semakin tinggi posisi leverage, semakin tinggi risikonya.

Bagaimana cara kerja platform perdagangan margin?

Saat memulai perdagangan, trader diharuskan menyetorkan persentase tertentu dari perdagangan sebagai dana margin. Hal ini disebut sebagai investasi awal dan berkaitan erat dengan konsep leverage. Leverage direpresentasikan sebagai rasio dana pinjaman terhadap margin. Misalnya, jika perdagangan dibuka pada harga $10,000 dan rasio leverage adalah 10:1, maka trader perlu menyetorkan $1000 sebagai dana margin untuk mengeksekusi perdagangan.

Rasio leverage yang ideal adalah 2:1, dan kontrak berjangka juga mengikuti posisi leverage 10:1. Di pasar valas, leverage dapat mencapai 50:1 atau bahkan 200:1 dalam beberapa kasus. Sementara di pasar mata uang kripto, rasionya berkisar antara 2:1 dan 100:1, dengan "X" merupakan istilah untuk menunjukkan persentase (2X, 4X, 10X, 50X, dan seterusnya).

Perdagangan margin kripto dibuka pada posisi long dan short agar para pedagang dapat mengantisipasi harga di kedua sisi dadu. Selanjutnya, kami akan membahas cara memanfaatkan peluang perdagangan long dan short dari leverage dan perdagangan margin.

• Posisi Long

Ketika trader membuka posisi leverage yang panjang, harga mata uang kripto yang mendasarinya diperkirakan akan naik dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Sebaliknya, jika harga mulai turun secara signifikan, bursa dapat meminta lebih banyak dana margin untuk menyeimbangkan persentase margin yang ditetapkan pada saat kontrak. Hal ini disebut margin call, yaitu ketika trader menyetorkan lebih banyak dana untuk mempertahankan posisi margin. Jika trader gagal melakukannya, aset yang dipegangnya dapat dijual di pasar terbuka untuk menutupi kerugian.

• Posisi Pendek

Posisi short adalah posisi yang diambil oleh para pedagang dengan asumsi harga mata uang kripto akan turun di masa mendatang. Dalam hal ini, aset dijual dengan maksud untuk membelinya di masa mendatang dengan harga yang lebih rendah. Misalnya, jika seorang pedagang kripto memiliki 5 bitcoin dalam portofolionya dan ingin melakukan lindung nilai terhadap risiko penurunan nilai bitcoin, maka untuk mengatasi risiko tersebut, pedagang akan mengambil posisi short dengan leverage 10X dan akan berdagang dengan posisi tersebut.

Keuntungan dari perdagangan margin

Perdagangan margin memiliki banyak manfaat dibandingkan perdagangan biasa. Keuntungannya lebih besar karena menggunakan berbagai faktor leverage. Perdagangan margin juga menunjukkan manfaat diversifikasi karena seorang trader dapat berdagang di berbagai industri karena ia hanya perlu membayar margin untuk menyelesaikan perdagangan. Dengan demikian, trader lebih mudah membuka beberapa posisi dengan modal investasi minimum.

Namun, mengingat pasar kripto sangat fluktuatif, tingkat risikonya juga tinggi dan memerlukan pemahaman mendalam untuk berdagang.

Jika Anda berencana untuk membangun pertukaran perdagangan leverage dan margin, Solusi Antier dapat membantu. Insinyur blockchain kami dan ahli materi dapat mengintegrasikan perdagangan margin ke dalam platform bursa Anda, membantu pengguna Anda untuk mengambil posisi long dan short pada berbagai mata uang kripto hingga 100 kali lipat.

Terhubunglah dengan para pakar kami untuk berbagi kebutuhan bisnis Anda.